基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利活期友货币E(021134) |
每万份收益：
0.3197元
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7日年化率：
1.1740%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406360 | 24交通银行CD360 | 299,358,416.97 | 4.08 |
| 112510178 | 25兴业银行CD178 | 199,703,789.61 | 2.72 |
| 112581210 | 25温州银行CD124 | 199,585,658.71 | 2.72 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 199,528,299.62 | 2.72 |
| 250411 | 25农发11 | 151,401,020.55 | 2.06 |
| 250421 | 25农发21 | 140,611,976.55 | 1.92 |
| 112521248 | 25渤海银行CD248 | 99,938,767.39 | 1.36 |
| 112402132 | 24工商银行CD132 | 99,884,625.97 | 1.36 |
| 112519234 | 25恒丰银行CD234 | 99,824,321.71 | 1.36 |
| 112521160 | 25渤海银行CD160 | 99,806,556.40 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 79.86 | 0.02 | 7,337,934,407.13 |
| 2025-06-30 | - | 77.18 | 1.51 | 6,683,190,151.84 |
| 2025-03-31 | - | 69.73 | 1.98 | 5,084,031,061.04 |
| 2024-12-31 | - | 53.27 | 20.13 | 4,006,064,912.65 |
| 2024-09-30 | - | 35.81 | 39.46 | 4,203,457,489.25 |
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