基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利活期友货币E(021134) |
每万份收益：
0.2423元
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7日年化率：
0.9380%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 198,963,338.98 | 3.59 |
| 112606096 | 26交通银行CD096 | 197,325,391.36 | 3.56 |
| 112690406 | 26湖南银行CD004 | 99,936,613.93 | 1.80 |
| 112690539 | 26贵阳银行CD005 | 99,931,678.76 | 1.80 |
| 112515192 | 25民生银行CD192 | 99,865,685.52 | 1.80 |
| 112691401 | 26郑州银行CD012 | 99,845,405.63 | 1.80 |
| 112505415 | 25建设银行CD415 | 99,796,255.07 | 1.80 |
| 112691981 | 26东莞农村商业银行CD011 | 99,756,559.13 | 1.80 |
| 112503406 | 25农业银行CD406 | 99,748,466.21 | 1.80 |
| 112586374 | 25汉口银行CD185 | 99,667,332.84 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 45.82 | 27.09 | 5,544,862,785.59 |
| 2026-03-31 | - | 72.71 | 2.92 | 6,084,841,544.22 |
| 2025-12-31 | - | 75.58 | 1.50 | 6,715,084,319.96 |
| 2025-09-30 | - | 79.86 | 0.02 | 7,337,934,407.13 |
| 2025-06-30 | - | 77.18 | 1.51 | 6,683,190,151.84 |
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