基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利量化选股股票发起C(021168) |
净值：
1.1037
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1037 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 84,800.00 | 599,536.00 | 4.92 |
| 000333 | 美的集团 | 7,900.00 | 596,687.00 | 4.90 |
| 601668 | 中国建筑 | 135,000.00 | 585,900.00 | 4.81 |
| 601288 | 农业银行 | 79,000.00 | 479,530.00 | 3.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 3.89 |
| 600036 | 招商银行 | 11,500.00 | 408,250.00 | 3.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 18,600.00 | 379,626.00 | 3.12 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,500.00 | 378,300.00 | 3.11 |
| 002003 | 伟星股份 | 42,600.00 | 358,692.00 | 2.95 |
| 002032 | 苏泊尔 | 9,000.00 | 356,400.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,526,314.00 | 53.60 | 58.45 |
| 金融业 | 1,953,332.00 | 16.04 | 17.49 |
| 建筑业 | 585,900.00 | 4.81 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502,764.00 | 4.13 | 4.50 |
| 采矿业 | 487,101.00 | 4.00 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,133.00 | 2.90 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261,029.00 | 2.14 | 2.34 |
| 房地产业 | 201,188.00 | 1.65 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,306.00 | 0.99 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 110,352.00 | 0.91 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,200.00 | 0.45 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,178.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.70 | - | 8.49 | 12,176,102.31 |
| 2026-03-31 | 91.61 | - | 8.68 | 13,738,428.56 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 8.27 | 13,961,649.91 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 7.92 | 13,933,252.55 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 7.58 | 17,336,042.45 |
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