基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证500指数增强C(021171) |
净值：
1.7109
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.7109 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 10,900.00 | 343,786.00 | 1.12 |
| 300450 | 先导智能 | 7,100.00 | 338,670.00 | 1.10 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8,400.00 | 337,848.00 | 1.10 |
| 002156 | 通富微电 | 7,500.00 | 309,975.00 | 1.01 |
| 002340 | 格林美 | 39,000.00 | 307,710.00 | 1.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 10,980.00 | 304,804.80 | 0.99 |
| 601168 | 西部矿业 | 11,800.00 | 295,000.00 | 0.96 |
| 002155 | 湖南黄金 | 9,000.00 | 278,100.00 | 0.90 |
| 601233 | 桐昆股份 | 15,400.00 | 277,970.00 | 0.90 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,500.00 | 276,925.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,006,572.22 | 58.54 | 65.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,149,507.80 | 6.99 | 7.81 |
| 采矿业 | 2,133,188.00 | 6.94 | 7.75 |
| 金融业 | 1,633,076.80 | 5.31 | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 911,374.00 | 2.96 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 784,302.00 | 2.55 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611,188.00 | 1.99 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 263,641.00 | 0.86 | 0.96 |
| 建筑业 | 254,155.00 | 0.83 | 0.92 |
| 房地产业 | 232,155.00 | 0.75 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 213,477.00 | 0.69 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,774.00 | 0.62 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,096.00 | 0.31 | 0.35 |
| 综合 | 39,036.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.45 | - | 11.35 | 30,761,486.71 |
| 2025-12-31 | 86.28 | - | 12.90 | 18,823,265.84 |
| 2025-09-30 | 86.87 | 0.04 | 12.11 | 20,322,919.82 |
| 2025-06-30 | 87.55 | - | 11.62 | 18,098,138.96 |
| 2025-03-31 | 89.42 | - | 10.29 | 24,917,668.81 |
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