基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证500指数增强发起A(021175) |
净值：
1.5613
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.5613 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600739 | 辽宁成大 | 185,700.00 | 2,087,268.00 | 2.61 |
| 603659 | 璞泰来 | 54,900.00 | 1,755,702.00 | 2.19 |
| 601019 | 山东出版 | 158,100.00 | 1,407,090.00 | 1.76 |
| 002926 | 华西证券 | 144,200.00 | 1,199,744.00 | 1.50 |
| 002841 | 视源股份 | 34,600.00 | 1,127,614.00 | 1.41 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,200.00 | 1,102,348.00 | 1.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,622.00 | 1,074,946.40 | 1.34 |
| 000893 | 亚钾国际 | 15,000.00 | 916,500.00 | 1.14 |
| 603890 | 春秋电子 | 55,500.00 | 758,130.00 | 0.95 |
| 603699 | 纽威股份 | 15,300.00 | 739,143.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,479,878.00 | 59.29 | 67.47 |
| 金融业 | 5,270,443.20 | 6.58 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,280,867.13 | 4.10 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 3,274,149.00 | 4.09 | 4.65 |
| 采矿业 | 2,453,113.00 | 3.07 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,566,132.00 | 1.96 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,507,839.00 | 1.88 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,454,362.00 | 1.82 | 2.07 |
| 房地产业 | 792,794.00 | 0.99 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 684,731.00 | 0.86 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 639,298.00 | 0.80 | 0.91 |
| 综合 | 562,977.00 | 0.71 | 0.80 |
| 建筑业 | 448,470.00 | 0.56 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 425,348.00 | 0.53 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 277,792.00 | 0.35 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 177,342.00 | 0.22 | 0.25 |
| 教育 | 73,757.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.87 | - | 11.50 | 80,087,532.61 |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 12.41 | 76,401,510.50 |
| 2025-09-30 | 88.36 | - | 11.40 | 84,691,942.39 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 12.16 | 74,983,866.91 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 7.36 | 70,371,374.93 |
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