基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证500指数增强A(021185) |
净值：
1.7159
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日增长率：
1.47%
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累计净值：1.7159 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 133,800.00 | 7,603,854.00 | 2.36 |
| 600038 | 中直股份 | 163,800.00 | 5,529,888.00 | 1.72 |
| 000657 | 中钨高新 | 108,000.00 | 5,152,680.00 | 1.60 |
| 600685 | 中船防务 | 173,500.00 | 4,958,630.00 | 1.54 |
| 000893 | 亚钾国际 | 77,800.00 | 4,753,580.00 | 1.48 |
| 300136 | 信维通信 | 71,300.00 | 4,631,648.00 | 1.44 |
| 300037 | 新宙邦 | 81,400.00 | 4,584,448.00 | 1.42 |
| 600623 | 华谊集团 | 446,800.00 | 4,307,152.00 | 1.34 |
| 603393 | 新天然气 | 118,300.00 | 4,257,617.00 | 1.32 |
| 600256 | 广汇能源 | 633,100.00 | 4,222,777.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,553,059.06 | 53.95 | 64.40 |
| 采矿业 | 26,852,493.69 | 8.34 | 9.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,342,395.57 | 8.19 | 9.77 |
| 金融业 | 14,391,918.40 | 4.47 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,220,976.00 | 3.48 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,557,839.60 | 1.73 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,724,304.60 | 1.16 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 2,791,768.00 | 0.86 | 1.04 |
| 房地产业 | 1,835,520.00 | 0.57 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,676,792.00 | 0.52 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 947,850.00 | 0.29 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 602,969.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.76 | 2.49 | 13.01 | 321,741,450.00 |
| 2025-12-31 | 90.74 | 1.39 | 6.09 | 217,586,283.22 |
| 2025-09-30 | 88.15 | 1.25 | 6.06 | 251,019,049.54 |
| 2025-06-30 | 86.60 | 0.56 | 10.75 | 183,068,057.36 |
| 2025-03-31 | 83.87 | 1.26 | 14.04 | 202,274,432.13 |
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