基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证500指数增强A(021185) |
净值：
1.5551
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.5551 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 22,200.00 | 5,007,210.00 | 1.99 |
| 601168 | 西部矿业 | 169,400.00 | 3,726,800.00 | 1.48 |
| 600487 | 亨通光电 | 149,900.00 | 3,443,203.00 | 1.37 |
| 300373 | 扬杰科技 | 49,400.00 | 3,430,336.00 | 1.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 37,484.00 | 3,315,084.96 | 1.32 |
| 000887 | 中鼎股份 | 129,600.00 | 3,221,856.00 | 1.28 |
| 002966 | 苏州银行 | 392,700.00 | 3,204,432.00 | 1.28 |
| 600096 | 云天化 | 118,600.00 | 3,178,480.00 | 1.27 |
| 688188 | 柏楚电子 | 20,284.00 | 3,119,273.52 | 1.24 |
| 603979 | 金诚信 | 44,600.00 | 3,110,404.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,294,429.05 | 58.67 | 66.57 |
| 金融业 | 21,635,087.00 | 8.62 | 9.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,411,166.78 | 7.74 | 8.77 |
| 采矿业 | 11,022,584.00 | 4.39 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,106,451.11 | 2.43 | 2.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,087,186.00 | 1.63 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,400,847.00 | 1.35 | 1.54 |
| 房地产业 | 3,387,503.00 | 1.35 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 3,290,355.90 | 1.31 | 1.49 |
| 住宿和餐饮业 | 949,796.00 | 0.38 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,411.53 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 239,220.00 | 0.10 | 0.11 |
| 建筑业 | 199,890.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.15 | 1.25 | 6.06 | 251,019,049.54 |
| 2025-06-30 | 86.60 | 0.56 | 10.75 | 183,068,057.36 |
| 2025-03-31 | 83.87 | 1.26 | 14.04 | 202,274,432.13 |
| 2024-12-31 | 88.09 | 1.75 | 8.87 | 174,586,350.82 |
| 2024-09-30 | 94.30 | - | 15.58 | 145,146,804.75 |
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