基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证500指数增强C(021186) |
净值：
1.5005
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：1.5005 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 31,459.00 | 4,866,392.71 | 2.31 |
| 001309 | 德明利 | 4,400.00 | 4,148,760.00 | 1.97 |
| 601869 | 长飞光纤 | 7,000.00 | 3,821,300.00 | 1.81 |
| 688728 | 格科微 | 180,718.00 | 3,802,306.72 | 1.81 |
| 688099 | 晶晨股份 | 36,656.00 | 3,771,902.40 | 1.79 |
| 688347 | 华虹宏力 | 8,713.00 | 2,930,181.90 | 1.39 |
| 301536 | 星宸科技 | 21,500.00 | 2,767,265.00 | 1.31 |
| 600171 | 上海贝岭 | 84,900.00 | 2,711,706.00 | 1.29 |
| 301358 | 湖南裕能 | 34,000.00 | 2,579,580.00 | 1.22 |
| 002008 | 大族激光 | 16,900.00 | 2,536,859.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,184,556.12 | 63.24 | 74.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,958,351.01 | 8.06 | 9.46 |
| 金融业 | 9,447,247.80 | 4.49 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,192,326.98 | 1.99 | 2.34 |
| 采矿业 | 4,038,050.10 | 1.92 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 1,891,476.00 | 0.90 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,788,293.46 | 0.85 | 1.00 |
| 建筑业 | 1,411,050.00 | 0.67 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,267,290.00 | 0.60 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,156,946.48 | 0.55 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,049,713.10 | 0.50 | 0.59 |
| 房地产业 | 882,247.00 | 0.42 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 868,246.00 | 0.41 | 0.48 |
| 综合 | 545,686.00 | 0.26 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 415,575.00 | 0.20 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 100,010.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 30,583.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.10 | 3.82 | 10.49 | 210,597,509.43 |
| 2026-03-31 | 83.76 | 2.49 | 13.01 | 321,741,450.00 |
| 2025-12-31 | 90.74 | 1.39 | 6.09 | 217,586,283.22 |
| 2025-09-30 | 88.15 | 1.25 | 6.06 | 251,019,049.54 |
| 2025-06-30 | 86.60 | 0.56 | 10.75 | 183,068,057.36 |
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