基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) |
净值：
1.0438
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0438 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002466 | 天齐锂业 | 12,000.00 | 570,840.00 | 1.79 |
| 601728 | 中国电信 | 80,000.00 | 532,800.00 | 1.67 |
| 000983 | 山西焦煤 | 70,000.00 | 486,500.00 | 1.53 |
| 002261 | 拓维信息 | 12,000.00 | 433,680.00 | 1.36 |
| 600938 | 中国海油 | 15,400.00 | 402,402.00 | 1.26 |
| 600562 | 国睿科技 | 10,000.00 | 344,200.00 | 1.08 |
| 600961 | 株冶集团 | 20,000.00 | 324,600.00 | 1.02 |
| 600596 | 新安股份 | 30,000.00 | 320,700.00 | 1.01 |
| 603409 | 汇通控股 | 9,000.00 | 318,960.00 | 1.00 |
| 600435 | 北方导航 | 20,000.00 | 298,400.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,605,540.00 | 8.18 | 54.71 |
| 采矿业 | 1,155,102.00 | 3.63 | 24.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 971,320.00 | 3.05 | 20.39 |
| 批发和零售业 | 16,390.00 | 0.05 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,370.00 | 0.05 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.96 | 96.90 | 7.33 | 31,845,732.97 |
| 2025-06-30 | 14.86 | 88.98 | 6.60 | 93,839,639.99 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 94.25 | 2.11 | 209,339,430.07 |
| 2024-12-31 | 8.18 | 83.01 | 0.04 | 939,186,293.06 |
| 2024-09-30 | - | 81.28 | 0.21 | 929,204,753.80 |
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