基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) |
净值：
1.0463
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0463 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002020 | 京新药业 | 10,000.00 | 157,200.00 | 0.91 |
| 600030 | 中信证券 | 6,000.00 | 144,240.00 | 0.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,000.00 | 94,100.00 | 0.54 |
| 600060 | 海信视像 | 4,000.00 | 89,440.00 | 0.52 |
| 600028 | 中国石化 | 15,000.00 | 88,200.00 | 0.51 |
| 000921 | 海信家电 | 4,000.00 | 86,160.00 | 0.50 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,000.00 | 70,160.00 | 0.41 |
| 000157 | 中联重科 | 8,000.00 | 68,800.00 | 0.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,800.00 | 68,472.00 | 0.40 |
| 600863 | 华能蒙电 | 13,000.00 | 66,560.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 855,590.00 | 4.94 | 53.60 |
| 金融业 | 238,340.00 | 1.38 | 14.93 |
| 采矿业 | 169,830.00 | 0.98 | 10.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,660.00 | 0.66 | 7.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,472.00 | 0.40 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 65,500.00 | 0.38 | 4.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,740.00 | 0.27 | 2.93 |
| 建筑业 | 38,050.00 | 0.22 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.22 | 86.21 | 8.14 | 17,307,954.97 |
| 2025-12-31 | 15.04 | 82.31 | 2.65 | 26,601,701.25 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 96.90 | 7.33 | 31,845,732.97 |
| 2025-06-30 | 14.86 | 88.98 | 6.60 | 93,839,639.99 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 94.25 | 2.11 | 209,339,430.07 |
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