基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医药量化选股混合C(021205) |
净值：
1.2343
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2343 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,800.00 | 3,777,840.00 | 9.28 |
| 603259 | 药明康德 | 33,000.00 | 3,696,990.00 | 9.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,900.00 | 2,186,641.00 | 5.37 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,400.00 | 1,122,580.00 | 2.76 |
| 600436 | 片仔癀 | 4,000.00 | 787,160.00 | 1.93 |
| 000538 | 云南白药 | 12,440.00 | 705,970.00 | 1.73 |
| 603087 | 甘李药业 | 9,000.00 | 683,100.00 | 1.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 48,200.00 | 594,788.00 | 1.46 |
| 688235 | 百济神州 | 1,600.00 | 491,040.00 | 1.21 |
| 002001 | 新和成 | 18,600.00 | 443,238.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,794,840.85 | 73.19 | 79.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,272,849.00 | 10.50 | 11.44 |
| 批发和零售业 | 770,373.00 | 1.89 | 2.06 |
| 金融业 | 758,790.00 | 1.86 | 2.03 |
| 卫生和社会工作 | 647,157.00 | 1.59 | 1.73 |
| 采矿业 | 325,897.00 | 0.80 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,724.00 | 0.53 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,952.00 | 0.45 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 173,880.00 | 0.43 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,350.00 | 0.31 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,180.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.74 | 0.02 | 8.67 | 40,710,996.58 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 7.28 | 49,376,190.95 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 10.39 | 81,080,168.02 |
| 2024-12-31 | 90.40 | 0.09 | 10.96 | 103,570,522.36 |
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