基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A50ETF发起式联接A(021210) |
净值：
1.3463
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.3463 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.13 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 151,060.00 | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000.00 | 140,800.00 | 0.05 |
| 000725 | 京东方A | 14,600.00 | 126,728.00 | 0.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 95,640.00 | 0.03 |
| 000988 | 华工科技 | 400.00 | 73,844.00 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 69,286.00 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 800.00 | 53,064.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,854,835.00 | 0.63 | 93.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,988.00 | 0.01 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,840.00 | 0.01 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 19,360.00 | 0.01 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 18,172.00 | 0.01 | 0.92 |
| 金融业 | 6,590.00 | - | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.67 | 5.54 | 0.63 | 295,135,023.67 |
| 2026-03-31 | 1.33 | 5.37 | 0.69 | 294,644,450.55 |
| 2025-12-31 | - | 5.88 | 0.16 | 335,028,255.67 |
| 2025-09-30 | - | 5.22 | 0.98 | 382,295,517.82 |
| 2025-06-30 | - | 5.22 | 0.08 | 478,463,588.29 |
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