基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证A50ETF联接A(021212) |
净值：
1.2206
|
日增长率：
-1.50%
|
累计净值：1.2206 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 117,903.00 | 0.04 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 88,456.00 | 0.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 700.00 | 49,280.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 45,318.00 | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 4,800.00 | 41,664.00 | 0.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 34,643.00 | 0.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 31,880.00 | 0.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 31,804.00 | 0.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 19,899.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,031.00 | 0.22 | 92.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,532.00 | 0.01 | 3.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,996.00 | - | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 6,292.00 | - | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 4,956.00 | - | 0.72 |
| 金融业 | 1,977.00 | - | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.24 | 0.18 | 5.33 | 287,449,430.91 |
| 2026-03-31 | 0.35 | 0.14 | 5.66 | 359,341,033.57 |
| 2025-12-31 | - | 0.12 | 8.76 | 414,539,098.75 |
| 2025-09-30 | 0.26 | - | 5.30 | 649,418,868.97 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.56 | 1,493,091,345.78 |
微信公众号
证券之星APP
