基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值精选混合A(021219) |
净值：
0.8112
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日增长率：
1.53%
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累计净值：0.8112 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002304 | 洋河股份 | 240,000.00 | 12,177,600.00 | 8.25 |
| 000651 | 格力电器 | 310,000.00 | 11,724,200.00 | 7.94 |
| 603218 | 日月股份 | 800,000.00 | 11,520,000.00 | 7.80 |
| 002557 | 洽洽食品 | 400,000.00 | 8,468,000.00 | 5.74 |
| 600872 | 中炬高新 | 380,000.00 | 7,242,800.00 | 4.91 |
| 000858 | 五粮液 | 60,000.00 | 6,196,200.00 | 4.20 |
| 603551 | 奥普科技 | 450,000.00 | 5,701,500.00 | 3.86 |
| 002572 | 索菲亚 | 440,000.00 | 5,574,800.00 | 3.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,000.00 | 4,833,268.30 | 3.27 |
| 600702 | 舍得酒业 | 100,000.00 | 4,522,000.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,555,605.28 | 67.44 | 97.80 |
| 卫生和社会工作 | 2,103,500.00 | 1.42 | 2.07 |
| 采矿业 | 104,942.19 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.55 | - | 7.01 | 147,626,077.76 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 8.66 | 287,807,185.33 |
| 2025-09-30 | 77.40 | - | 23.94 | 401,004,934.74 |
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