首页 > 基金> 工银纯债债券D(021220)
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工银纯债债券D

(021220)
净值：
1.2056
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2638 2026-09-28
  • 净值走势
工银纯债债券D(021220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2056-0.02%
2026-09-241.20590.06%
2026-09-231.20520.02%
2026-09-221.20500.03%
2026-09-211.20460.03%
2026-09-181.20420.04%
2026-09-171.20370.00%
2026-09-161.20370.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷衡 尹珂嘉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.96亿元 份额规模 8.3196亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.530.0510,298,520,916.12
2026-03-31-108.160.189,312,317,266.74
2025-12-31-123.660.347,902,295,981.30
2025-09-30-122.730.378,002,794,425.87
2025-06-30-118.080.389,171,465,389.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-尹珂嘉8146.15
2024-04-15-谷衡8986.90
2024-04-152024-07-08张略钊840.70
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