首页 > 基金> 国联安中债0-3年政金债指数A(021229)
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国联安中债0-3年政金债指数A

(021229)
净值：
1.0112
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0482 2026-09-28
  • 净值走势
国联安中债0-3年政金债指数A(021229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01120.02%
2026-09-241.01100.03%
2026-09-231.01070.00%
2026-09-221.01070.01%
2026-09-211.01060.02%
2026-09-181.01040.02%
2026-09-171.01020.01%
2026-09-161.01010.00%
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基金情况

基金全称 国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.52亿元 份额规模 27.3108亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 4.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.550.352,971,685,207.95
2026-03-31-117.920.051,316,318,428.02
2025-12-31-104.030.032,575,558,007.16
2025-09-30-99.840.192,593,400,080.60
2025-06-30-106.15-2,529,081,903.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-张蕙显8384.87
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