首页 > 基金> 工银中证A50ETF联接A(021231)
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工银中证A50ETF联接A

(021231)
净值：
1.4373
日增长率：
0.48%
累计净值：1.4373 2026-05-13
  • 净值走势
工银中证A50ETF联接A(021231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.43730.48%
2026-05-121.43050.16%
2026-05-111.42821.67%
2026-05-081.4047-0.40%
2026-05-071.41040.33%
2026-05-061.40581.09%
2026-04-301.3907-0.28%
2026-04-291.39461.54%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 1.5422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.24%
最近一月 6.88%
最近三月 8.30%
最近六月 0.00%
最近一年 25.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--7.39365,372,869.72
2025-12-31--7.19429,711,426.56
2025-09-30--7.91441,952,010.12
2025-06-30--8.37987,669,358.32
2025-03-31--6.781,048,246,571.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-赵栩71043.73
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