首页 > 基金> 博时中证A50ETF发起式联接A(021233)
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博时中证A50ETF发起式联接A

(021233)
净值：
1.2308
日增长率：
-1.58%
累计净值：1.3134 2026-09-24
  • 净值走势
博时中证A50ETF发起式联接A(021233)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.2308-1.58%
2026-09-231.2506-0.54%
2026-09-221.25740.14%
2026-09-211.25560.62%
2026-09-181.24790.67%
2026-09-171.2396-0.33%
2026-09-161.24370.17%
2026-09-151.2416-1.21%
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基金情况

基金全称 博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 桂征辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3301亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 -4.65%
最近三月 -6.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.13%
最近两年 26.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份800.0019,168.000.03
600009上海机场400.009,240.000.01
600900长江电力200.005,294.000.01
601668中国建筑1,200.005,208.000.01
600276恒瑞医药100.005,204.000.01
601600中国铝业600.004,932.000.01
601816京沪高铁700.003,171.000.00
600028中国石化700.003,122.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,304.000.0452.95
交通运输、仓储和邮政业12,411.000.0222.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,294.000.019.57
建筑业5,208.000.019.41
采矿业3,122.00-5.64
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.08-6.4672,951,825.38
2026-03-310.18-5.3697,355,515.97
2025-12-310.16-6.21108,999,783.58
2025-09-300.23-7.04108,176,169.70
2025-06-300.460.796.10154,162,760.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-27-桂征辉76132.25
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