基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢逸享债券C(021242) |
净值：
1.1141
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1141 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 200,000.00 | 14,430,000.00 | 0.63 |
| 605060 | 联德股份 | 250,000.00 | 14,185,000.00 | 0.61 |
| 600176 | 中国巨石 | 190,000.00 | 13,847,200.00 | 0.60 |
| 300604 | 长川科技 | 40,000.00 | 13,656,800.00 | 0.59 |
| 002028 | 思源电气 | 75,000.00 | 12,975,000.00 | 0.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 84,000.00 | 12,810,000.00 | 0.55 |
| 06886 | 华泰证券 | 742,800.00 | 10,774,154.30 | 0.47 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,100,000.00 | 10,557,225.25 | 0.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 8,824,468.00 | 0.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 125,000.00 | 8,800,000.00 | 0.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 50,000.00 | 1,031,000.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,280,746.64 | 6.86 | 95.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,730,816.00 | 0.25 | 3.47 |
| 金融业 | 1,031,000.00 | 0.04 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.28 | 116.11 | 1.25 | 2,308,689,868.16 |
| 2026-03-31 | 8.98 | 116.35 | 0.89 | 2,583,662,661.48 |
| 2025-12-31 | 8.57 | 122.20 | 0.85 | 2,917,986,417.70 |
| 2025-09-30 | 7.70 | 117.11 | 1.40 | 2,075,441,391.93 |
| 2025-06-30 | 4.40 | 123.10 | 0.42 | 1,675,781,782.04 |
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