基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A100ETF发起式联接C(021246) |
净值：
1.4267
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.4267 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 3,800.00 | 196,194.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 4,400.00 | 190,476.00 | 0.20 |
| 600900 | 长江电力 | 4,400.00 | 122,364.00 | 0.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,200.00 | 112,320.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,800.00 | 105,096.00 | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 3,400.00 | 90,168.00 | 0.09 |
| 601398 | 工商银行 | 12,400.00 | 85,436.00 | 0.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,600.00 | 78,720.00 | 0.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 800.00 | 71,464.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,117,804.00 | 1.17 | 42.34 |
| 金融业 | 674,594.00 | 0.71 | 25.55 |
| 采矿业 | 249,680.00 | 0.26 | 9.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,994.00 | 0.16 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,700.00 | 0.16 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,414.00 | 0.13 | 4.79 |
| 建筑业 | 73,202.00 | 0.08 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,856.00 | 0.06 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 24,080.00 | 0.03 | 0.91 |
| 房地产业 | 21,476.00 | 0.02 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 5.33 | 0.58 | 49,323,016.50 |
| 2026-03-31 | - | 5.78 | 0.26 | 45,339,797.88 |
| 2025-12-31 | - | 5.33 | 0.33 | 49,231,443.57 |
| 2025-09-30 | - | 3.72 | 2.00 | 51,534,430.62 |
| 2025-06-30 | - | 1.73 | 3.78 | 87,199,334.28 |
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