基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253) |
净值：
1.4519
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日增长率：
2.40%
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累计净值：1.4519 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 14,656.00 | 3,106,925.44 | 7.82 |
| 301308 | 江波龙 | 7,500.00 | 2,228,100.00 | 5.61 |
| 688041 | 海光信息 | 9,053.00 | 1,903,483.78 | 4.79 |
| 300454 | 深信服 | 17,300.00 | 1,759,756.00 | 4.43 |
| 000977 | 浪潮信息 | 31,300.00 | 1,755,304.00 | 4.42 |
| 601360 | 三六零 | 158,000.00 | 1,690,600.00 | 4.26 |
| 600570 | 恒生电子 | 65,400.00 | 1,669,662.00 | 4.20 |
| 688111 | 金山办公 | 6,842.00 | 1,598,017.52 | 4.02 |
| 603019 | 中科曙光 | 19,500.00 | 1,532,700.00 | 3.86 |
| 002410 | 广联达 | 135,000.00 | 1,494,450.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,323,689.33 | 63.76 | 67.44 |
| 制造业 | 12,226,775.38 | 30.78 | 32.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.54 | - | 5.87 | 39,718,602.14 |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 7.90 | 20,010,937.24 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 9.49 | 21,161,793.55 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 8.55 | 18,002,978.94 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.69 | 20,368,658.86 |
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