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浦银安盛中证A50指数增强C(021257)
浦银安盛中证A50指数增强C
(021257)
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累计净值：1.2918
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2918 | -1.35% |
| 2025-11-13 | 1.3095 | 1.84% |
| 2025-11-12 | 1.2858 | 0.12% |
| 2025-11-11 | 1.2842 | -0.60% |
| 2025-11-10 | 1.2919 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.2900 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.2910 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.2755 | 0.20% |
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基金全称
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浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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罗雯 孙晨进 陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.6562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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10.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.68%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,000.00 | 18,492,000.00 | 9.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,600.00 | 13,862,304.00 | 7.42 |
| 601318 | 中国平安 | 172,700.00 | 9,517,497.00 | 5.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 298,200.00 | 8,779,008.00 | 4.70 |
| 600036 | 招商银行 | 212,600.00 | 8,591,166.00 | 4.60 |
| 000333 | 美的集团 | 89,200.00 | 6,481,272.00 | 3.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 88,220.00 | 6,312,141.00 | 3.38 |
| 600030 | 中信证券 | 179,000.00 | 5,352,100.00 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 195,400.00 | 5,324,650.00 | 2.85 |
| 603259 | 药明康德 | 47,200.00 | 5,287,816.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,440,894.47 | 54.30 | 58.43 |
| 金融业 | 27,613,081.00 | 14.78 | 15.91 |
| 采矿业 | 14,969,534.00 | 8.01 | 8.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,920,126.00 | 3.17 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,332,668.00 | 2.85 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,292,663.70 | 2.83 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 3,595,612.00 | 1.92 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,934,080.00 | 1.57 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,757,612.00 | 1.48 | 1.59 |
| 建筑业 | 2,021,307.00 | 1.09 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 863,800.00 | 0.46 | 0.50 |
| 房地产业 | 849,884.00 | 0.45 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 7.09 | 186,797,787.54 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 9.62 | 342,471,613.78 |
| 2025-03-31 | 92.25 | - | 8.72 | 430,711,688.71 |
| 2024-12-31 | 91.18 | - | 8.40 | 542,901,177.29 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 11.76 | 454,732,370.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-10 | - | 陶阿明 | 159 | 17.05 |
| 2024-09-03 | - | 孙晨进 | 439 | 35.44 |
| 2024-05-31 | - | 罗雯 | 534 | 29.18 |
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