首页 > 基金> 百嘉百臻利率债债券A(021262)
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百嘉百臻利率债债券A

(021262)
净值：
1.0928
日增长率：
0.08%
累计净值：1.5444 2026-06-29
  • 净值走势
百嘉百臻利率债债券A(021262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.09280.08%
2026-06-261.09190.03%
2026-06-251.09160.04%
2026-06-241.09120.02%
2026-06-231.0910-0.02%
2026-06-221.0912-0.03%
2026-06-181.09150.06%
2026-06-171.09090.04%
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基金情况

基金全称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.99亿元 份额规模 3.6782亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.15%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 55.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.361.70402,132,055.98
2025-12-31-80.832.172,804,056,404.67
2025-09-30-91.152.685,223,364,413.91
2025-06-30-96.282.962,101,150,507.69
2025-03-31-83.400.031,843,250,743.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-李泉79655.32
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