首页 > 基金> 安信180天持有债券A(021267)
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安信180天持有债券A

(021267)
净值：
1.0597
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0597 2026-06-29
  • 净值走势
安信180天持有债券A(021267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.05970.07%
2026-06-261.0590-0.05%
2026-06-251.05950.04%
2026-06-241.0591-0.03%
2026-06-231.0594-0.01%
2026-06-221.05950.01%
2026-06-181.05940.01%
2026-06-171.0593-0.01%
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基金情况

基金全称 安信180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1881亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.05%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.864.6942,795,774.96
2025-12-31-89.596.4564,914,987.52
2025-09-30-87.1034.5996,581,692.38
2025-06-30-117.574.88188,591,550.21
2025-03-31-96.106.38269,980,944.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-27-王涛6735.97
2024-08-272025-09-09魏晓菲3782.97
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