首页 > 基金> 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270)
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C

(021270)
净值：
1.0427
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0517 2026-09-28
  • 净值走势
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.04270.00%
2026-09-241.04270.04%
2026-09-231.04230.00%
2026-09-221.04230.02%
2026-09-211.04210.01%
2026-09-181.04200.03%
2026-09-171.04170.00%
2026-09-161.04170.01%
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基金情况

基金全称 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 沈乔旸 余罗畅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.11亿元 份额规模 2.9893亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.510.071,346,158,975.20
2026-03-31-123.990.101,602,541,610.32
2025-12-31-108.910.031,919,490,357.18
2025-09-30-120.260.221,878,384,192.04
2025-06-30-132.840.151,811,116,831.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-04-余罗畅8184.83
2024-05-29-沈乔旸8545.21
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