基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272) |
净值：
1.2339
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日增长率：
-2.94%
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累计净值：1.2339 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 5.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 2,249,520.00 | 5.03 |
| 603345 | 安井食品 | 20,400.00 | 1,902,504.00 | 4.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 1,752,125.98 | 3.92 |
| 01519 | 极兔速递-W | 179,800.00 | 1,605,007.09 | 3.59 |
| 06862 | 海底捞 | 112,000.00 | 1,411,166.01 | 3.16 |
| 09987 | 百胜中国 | 4,050.00 | 1,378,170.17 | 3.08 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 552,000.00 | 1,320,822.56 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,100.00 | 1,312,072.00 | 2.94 |
| 688099 | 晶晨股份 | 16,222.00 | 1,284,782.40 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,576,460.00 | 37.09 | 69.69 |
| 采矿业 | 1,312,072.00 | 2.94 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,284,782.40 | 2.87 | 5.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 988,337.00 | 2.21 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 974,306.00 | 2.18 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 877,429.00 | 1.96 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856,783.00 | 1.92 | 3.60 |
| 金融业 | 518,293.44 | 1.16 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 396,245.00 | 0.89 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.02 | 6.31 | 12.19 | 44,689,579.15 |
| 2025-12-31 | 80.69 | 5.85 | 11.18 | 46,672,896.56 |
| 2025-09-30 | 87.94 | 6.45 | 6.99 | 57,767,286.41 |
| 2025-06-30 | 78.35 | 5.62 | 17.97 | 109,928,265.35 |
| 2025-03-31 | 77.02 | 5.38 | 18.40 | 341,499,230.58 |
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