基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) |
净值：
2.0168
|
日增长率：
-4.51%
|
累计净值：2.0168 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 76,096.00 | 23,304,400.00 | 9.10 |
| 688400 | 凌云光 | 337,680.00 | 22,354,416.00 | 8.72 |
| 688779 | 五矿新能 | 2,511,939.00 | 20,371,825.29 | 7.95 |
| 688327 | 云从科技 | 1,596,826.00 | 19,896,451.96 | 7.77 |
| 688627 | 精智达 | 18,931.00 | 13,535,665.00 | 5.28 |
| 688146 | 中船特气 | 36,325.00 | 12,713,386.75 | 4.96 |
| 688349 | 三一重能 | 757,572.00 | 11,499,942.96 | 4.49 |
| 688166 | 博瑞医药 | 252,286.00 | 8,832,532.86 | 3.45 |
| 688766 | 普冉股份 | 10,934.00 | 8,382,004.40 | 3.27 |
| 688279 | 峰岹科技 | 35,904.00 | 8,058,293.76 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,622,569.56 | 82.21 | 84.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,053,881.66 | 15.63 | 15.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,796.78 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.86 | 8.44 | 3.18 | 256,212,924.49 |
| 2026-03-31 | 98.55 | 5.25 | 1.18 | 365,034,090.12 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 3.05 | 4.10 | 153,802,705.63 |
| 2025-09-30 | 94.92 | 1.39 | 4.13 | 122,837,155.91 |
| 2025-06-30 | 94.05 | 2.79 | 5.26 | 32,612,028.41 |
微信公众号
证券之星APP
