基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科创板100指数增强A(021284) |
净值：
1.3288
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：1.3288 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 5,672.00 | 649,784.32 | 4.19 |
| 688235 | 百济神州 | 1,704.00 | 522,957.60 | 3.37 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4,360.00 | 509,596.80 | 3.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 907.00 | 389,103.00 | 2.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,250.00 | 377,097.50 | 2.43 |
| 688037 | 芯源微 | 2,505.00 | 373,245.00 | 2.41 |
| 688629 | 华丰科技 | 3,735.00 | 367,524.00 | 2.37 |
| 688343 | 云天励飞 | 4,080.00 | 360,998.40 | 2.33 |
| 688567 | 孚能科技 | 16,655.00 | 356,250.45 | 2.30 |
| 688110 | 东芯股份 | 3,213.00 | 343,469.70 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,148,509.61 | 78.36 | 83.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,372,050.33 | 15.30 | 16.21 |
| 采矿业 | 62,766.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 45,630.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.23 | 15,503,771.57 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 8.12 | 14,210,245.44 |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 8.10 | 15,750,970.56 |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 15.49 | 61,081,661.79 |
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