基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科创板100指数增强C(021285) |
净值：
2.0630
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日增长率：
1.82%
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累计净值：2.0630 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 9,024.00 | 1,162,020.48 | 6.72 |
| 688498 | 源杰科技 | 997.00 | 1,002,423.68 | 5.80 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,838.00 | 675,594.40 | 3.91 |
| 688110 | 东芯股份 | 5,396.00 | 586,437.28 | 3.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,115.00 | 517,638.00 | 2.99 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5,654.00 | 470,356.26 | 2.72 |
| 688019 | 安集科技 | 1,728.00 | 433,175.04 | 2.50 |
| 688141 | 杰华特 | 8,217.00 | 421,532.10 | 2.44 |
| 688516 | 奥特维 | 4,829.00 | 354,352.02 | 2.05 |
| 688235 | 百济神州 | 1,397.00 | 326,325.23 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,462,577.13 | 83.62 | 89.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,737,262.71 | 10.04 | 10.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 14.82 | 17,297,164.47 |
| 2025-12-31 | 89.47 | - | 6.78 | 14,741,037.60 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.23 | 15,503,771.57 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 8.12 | 14,210,245.44 |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 8.10 | 15,750,970.56 |
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