首页 > 基金> 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)
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诺德中证同业存单AAA指数7天持有期

(021300)
净值：
1.0207
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0207 2026-07-21
  • 净值走势
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-211.02070.00%
2026-07-201.02070.01%
2026-07-171.02060.00%
2026-07-161.02060.00%
2026-07-151.02060.00%
2026-07-141.02060.00%
2026-07-131.02060.00%
2026-07-101.02060.01%
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基金情况

基金全称 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔 张倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1822亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 1.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-55.4042.5618,587,567.22
2026-03-31-113.721.0310,190,810.83
2025-12-31-92.474.8311,203,896.18
2025-09-30-91.248.6510,190,091.85
2025-06-30-99.191.1018,086,098.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-赵滔滔7932.07
2024-05-21-张倩7932.07
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