基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质精选混合A(021305) |
净值：
1.2287
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.2287 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,688,400.00 | 7.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,900.00 | 1,599,814.85 | 6.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 6.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,573,794.92 | 6.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,300.00 | 1,343,283.00 | 5.66 |
| 000858 | 五粮液 | 10,500.00 | 1,275,540.00 | 5.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,200.00 | 1,031,898.00 | 4.35 |
| 002415 | 海康威视 | 31,900.00 | 1,005,488.00 | 4.24 |
| 603259 | 药明康德 | 8,700.00 | 974,661.00 | 4.11 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,300.00 | 834,243.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,161,272.00 | 59.71 | 84.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 986,114.40 | 4.16 | 5.86 |
| 采矿业 | 796,785.00 | 3.36 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 638,130.00 | 2.69 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,311.82 | 0.92 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 40,300.00 | 0.17 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.66 | 23,718,077.61 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 8.02 | 26,470,575.64 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.68 | 38,042,369.41 |
| 2024-12-31 | 90.52 | - | 7.78 | 46,581,994.05 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 13.53 | 135,920,757.18 |
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