基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信纯债壹号债券E(021311) |
净值：
1.1101
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1321 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.03 | 2.94 | 154,917,760.28 |
| 2025-06-30 | - | 124.66 | 0.75 | 136,301,969.63 |
| 2025-03-31 | - | 108.70 | 1.63 | 198,260,292.63 |
| 2024-12-31 | - | 107.73 | 0.29 | 287,073,902.66 |
| 2024-09-30 | - | 94.85 | 0.85 | 447,726,473.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 王蔚杰 | 180 | 0.84 |
| 2025-02-27 | - | 杜国昊 | 258 | 1.26 |
| 2024-11-19 | - | 蔡军华 | 358 | 1.56 |
| 2024-04-30 | 2025-02-10 | 张文琍 | 286 | 1.83 |
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