基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安享混合C(021312) |
净值：
1.1524
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1524 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 298,900.00 | 1,754,543.00 | 3.14 |
| 601088 | 中国神华 | 23,500.00 | 1,098,625.00 | 1.97 |
| 600282 | 南钢股份 | 183,600.00 | 1,009,800.00 | 1.81 |
| 601398 | 工商银行 | 123,100.00 | 940,484.00 | 1.68 |
| 600938 | 中国海油 | 18,604.00 | 744,160.00 | 1.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 27,700.00 | 708,843.00 | 1.27 |
| 601628 | 中国人寿 | 19,100.00 | 694,094.00 | 1.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 16,600.00 | 595,276.00 | 1.07 |
| 600350 | 山东高速 | 52,800.00 | 564,960.00 | 1.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 51,300.00 | 560,196.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,901,822.52 | 14.14 | 36.66 |
| 金融业 | 6,341,540.60 | 11.35 | 29.42 |
| 采矿业 | 4,552,449.75 | 8.15 | 21.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,545,149.00 | 2.77 | 7.17 |
| 租赁和商务服务业 | 318,912.00 | 0.57 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 316,050.00 | 0.57 | 1.47 |
| 房地产业 | 252,180.00 | 0.45 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,863.00 | 0.29 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,764.00 | 0.15 | 0.39 |
| 建筑业 | 49,224.00 | 0.09 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,274.00 | 0.06 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 38.59 | 53.93 | 3.06 | 55,867,403.53 |
| 2025-12-31 | 38.38 | 58.40 | 2.42 | 86,888,125.16 |
| 2025-09-30 | 36.65 | 56.66 | 1.08 | 184,063,504.38 |
| 2025-06-30 | 28.07 | 67.16 | 3.15 | 247,832,754.46 |
| 2025-03-31 | 27.73 | 64.76 | 2.96 | 255,910,967.17 |
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