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民生加银智选成长股票A(021316)
民生加银智选成长股票A
(021316)
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累计净值：1.5445
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5445 | -2.93% |
| 2026-09-24 | 1.5911 | -1.86% |
| 2026-09-23 | 1.6212 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.6231 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 1.6251 | 0.94% |
| 2026-09-18 | 1.6099 | 1.69% |
| 2026-09-17 | 1.5831 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.5878 | 1.46% |
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基金全称
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民生加银智选成长股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.96%
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最近一月
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-4.84%
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最近三月
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-11.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.74%
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最近两年
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45.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 0.92 |
| 001309 | 德明利 | 500.00 | 471,450.00 | 0.80 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,300.00 | 390,000.00 | 0.66 |
| 300604 | 长川科技 | 1,100.00 | 375,562.00 | 0.63 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,300.00 | 360,822.00 | 0.61 |
| 300857 | 协创数据 | 1,060.00 | 360,294.00 | 0.61 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,200.00 | 308,328.00 | 0.52 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,500.00 | 303,660.00 | 0.51 |
| 002487 | 大金重工 | 5,000.00 | 289,850.00 | 0.49 |
| 002008 | 大族激光 | 1,900.00 | 285,209.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,944,296.50 | 62.44 | 73.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,442,403.40 | 5.82 | 6.86 |
| 金融业 | 1,928,434.00 | 3.26 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 1,365,010.00 | 2.31 | 2.72 |
| 采矿业 | 1,354,307.40 | 2.29 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,216,078.00 | 2.06 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948,491.64 | 1.60 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 684,445.00 | 1.16 | 1.36 |
| 房地产业 | 519,690.00 | 0.88 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,866.00 | 0.76 | 0.90 |
| 建筑业 | 440,475.00 | 0.74 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 410,870.40 | 0.69 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 146,350.00 | 0.25 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,869.10 | 0.24 | 0.28 |
| 综合 | 114,172.00 | 0.19 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 54,600.00 | 0.09 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 28,908.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.83 | - | 14.94 | 59,163,879.00 |
| 2026-03-31 | 85.63 | - | 14.38 | 60,280,206.13 |
| 2025-12-31 | 83.97 | - | 14.38 | 63,129,100.30 |
| 2025-09-30 | 82.23 | - | 14.63 | 76,375,488.22 |
| 2025-06-30 | 81.50 | - | 19.87 | 26,677,563.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-16 | - | 何江 | 349 | 3.80 |
| 2024-06-28 | 2025-07-08 | 蔡晓 | 375 | 29.36 |
| 2024-06-28 | 2025-10-16 | 杨林 | 475 | 48.80 |
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