首页 >
基金>
民生加银智选成长股票A(021316)
民生加银智选成长股票A
(021316)
|
|
|
累计净值：1.7475
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.7475 | -2.47% |
| 2026-06-25 | 1.7918 | 0.58% |
| 2026-06-24 | 1.7814 | 1.26% |
| 2026-06-23 | 1.7592 | -1.74% |
| 2026-06-22 | 1.7904 | 1.76% |
| 2026-06-18 | 1.7595 | 0.67% |
| 2026-06-17 | 1.7478 | 1.07% |
| 2026-06-16 | 1.7293 | 1.21% |
|
基金全称
|
民生加银智选成长股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
何江
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.38亿元
|
份额规模
|
0.2396亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.68%
|
|
最近一月
|
0.27%
|
|
最近三月
|
11.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.14%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,300.00 | 314,995.00 | 0.52 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5,100.00 | 283,662.00 | 0.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,800.00 | 273,496.00 | 0.45 |
| 603379 | 三美股份 | 4,000.00 | 246,520.00 | 0.41 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,100.00 | 230,330.00 | 0.38 |
| 000657 | 中钨高新 | 4,800.00 | 229,008.00 | 0.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,700.00 | 227,610.00 | 0.38 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3,300.00 | 222,651.00 | 0.37 |
| 600885 | 宏发股份 | 8,000.00 | 222,080.00 | 0.37 |
| 600499 | 科达制造 | 13,300.00 | 211,337.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,768,269.42 | 59.34 | 69.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,344,612.00 | 7.21 | 8.42 |
| 采矿业 | 2,277,750.00 | 3.78 | 4.41 |
| 金融业 | 2,258,538.00 | 3.75 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,162,096.00 | 1.93 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,095,761.00 | 1.82 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 1,072,542.00 | 1.78 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 926,504.00 | 1.54 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 736,199.00 | 1.22 | 1.43 |
| 房地产业 | 555,323.00 | 0.92 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 420,324.00 | 0.70 | 0.81 |
| 建筑业 | 387,101.00 | 0.64 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 266,196.00 | 0.44 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 109,280.00 | 0.18 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,973.00 | 0.15 | 0.17 |
| 教育 | 69,240.00 | 0.11 | 0.13 |
| 综合 | 57,570.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 23,968.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.63 | - | 14.38 | 60,280,206.13 |
| 2025-12-31 | 83.97 | - | 14.38 | 63,129,100.30 |
| 2025-09-30 | 82.23 | - | 14.63 | 76,375,488.22 |
| 2025-06-30 | 81.50 | - | 19.87 | 26,677,563.12 |
| 2025-03-31 | 90.88 | - | 11.38 | 43,381,399.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-16 | - | 何江 | 257 | 17.44 |
| 2024-06-28 | 2025-07-08 | 蔡晓 | 375 | 29.36 |
| 2024-06-28 | 2025-10-16 | 杨林 | 475 | 48.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
