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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) |
净值：
0.9972
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.9972 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 0.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 600.00 | 90,456.00 | 0.21 |
| 002028 | 思源电气 | 300.00 | 60,600.00 | 0.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 800.00 | 53,600.00 | 0.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,200.00 | 53,328.00 | 0.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,400.00 | 34,272.00 | 0.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500.00 | 31,115.00 | 0.07 |
| 002709 | 天赐材料 | 500.00 | 23,000.00 | 0.05 |
| 000157 | 中联重科 | 2,000.00 | 17,200.00 | 0.04 |
| 002595 | 豪迈科技 | 200.00 | 15,836.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 4.74 | 2.90 | 38,305,315.71 |
| 2026-06-30 | - | 3.89 | 2.69 | 38,844,500.94 |
| 2026-03-31 | 1.53 | 4.55 | 1.11 | 42,238,790.05 |
| 2025-12-31 | 1.84 | 2.97 | 4.17 | 34,031,497.02 |
| 2025-09-30 | - | 2.84 | 3.37 | 35,440,628.01 |
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