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首页 > 基金> 富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329)

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富国上证科创板100ETF发起式联接A

(021329)

净值：

1.9763

日增长率：

-0.42%

累计净值：1.9763

2026-08-11

净值走势

富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-11	1.9763	-0.42%
2026-08-10	1.9846	0.23%
2026-08-07	1.9801	4.26%
2026-08-06	1.8992	1.45%
2026-08-05	1.8720	5.10%
2026-08-04	1.7812	4.73%
2026-08-03	1.7007	-2.90%
2026-07-31	1.7515	4.13%

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基金情况

基金全称	富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	曹璐迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.34亿元	份额规模	0.5523亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	10.95%
最近一月	-12.33%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	58.15%
最近两年	-

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基金要闻

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富国上证科创板100ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688783	西安奕材	8,546.00	490,711.32	0.12
688708	佳驰科技	100.00	5,080.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	495,791.32	0.12	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.12	4.23	2.37	398,075,084.93
2026-03-31	0.09	3.07	2.50	331,838,275.26
2025-12-31	0.14	4.97	1.26	198,428,630.82
2025-09-30	94.66	1.74	5.70	206,030,614.76
2025-06-30	94.70	2.61	3.15	174,187,925.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	曹璐迪	610	98.46

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基金公告

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