基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳国企智选混合A(021333) |
净值：
1.3953
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.3953 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 143,700.00 | 2,704,434.00 | 3.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,500.00 | 1,554,200.00 | 2.21 |
| 601398 | 工商银行 | 167,000.00 | 1,275,880.00 | 1.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,700.00 | 1,239,315.00 | 1.76 |
| 601288 | 农业银行 | 155,900.00 | 1,044,530.00 | 1.48 |
| 601328 | 交通银行 | 139,600.00 | 977,200.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 1.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 77,400.00 | 845,208.00 | 1.20 |
| 002948 | 青岛银行 | 138,200.00 | 715,876.00 | 1.02 |
| 000506 | 招金黄金 | 41,500.00 | 703,840.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,586,631.93 | 34.90 | 37.62 |
| 金融业 | 18,069,461.00 | 25.65 | 27.65 |
| 采矿业 | 5,698,804.00 | 8.09 | 8.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,905,210.00 | 4.12 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,368,405.41 | 3.36 | 3.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,242,643.00 | 3.18 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,858,146.80 | 2.64 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 1,620,232.00 | 2.30 | 2.48 |
| 房地产业 | 1,442,578.80 | 2.05 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,277,311.00 | 1.81 | 1.95 |
| 建筑业 | 1,103,986.00 | 1.57 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 583,450.00 | 0.83 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 582,558.00 | 0.83 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 511,674.00 | 0.73 | 0.78 |
| 教育 | 500,681.00 | 0.71 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.76 | - | 7.51 | 70,451,055.80 |
| 2025-12-31 | 92.81 | - | 6.91 | 100,561,457.59 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 7.15 | 88,352,848.11 |
| 2025-06-30 | 89.95 | - | 7.11 | 87,360,993.88 |
| 2025-03-31 | 90.28 | - | 8.71 | 86,991,164.74 |
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