首页 > 基金> 国联利率债C(021336)
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国联利率债C

(021336)
净值：
1.0322
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0382 2026-09-28
  • 净值走势
国联利率债C(021336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0322-0.03%
2026-09-241.03250.07%
2026-09-231.03180.00%
2026-09-221.03180.06%
2026-09-211.03120.05%
2026-09-181.03070.04%
2026-09-171.03030.01%
2026-09-161.03020.02%
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基金情况

基金全称 国联利率债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 叶天垚 王子芃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0063亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 3.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.180.07499,873,256.56
2026-03-31-82.410.131,005,330,696.49
2025-12-31-119.980.051,001,193,736.74
2025-09-30-91.290.011,199,542,478.19
2025-06-30-128.510.011,619,183,733.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-09-王子芃1741.95
2025-11-03-叶天垚3312.20
2024-07-17-石霄蒙8053.64
2024-10-212025-11-04吴娜娜3791.40
2024-06-052025-08-22罗汇4431.38
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