首页 > 基金> 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A

(021348)
净值：
1.0267
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0467 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0267-0.08%
2026-11-101.0275-0.05%
2026-11-091.02800.03%
2026-11-061.02770.07%
2026-11-051.02700.02%
2026-11-041.02680.06%
2026-11-031.02620.10%
2026-11-021.02520.09%
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基金情况

基金全称 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 崔思维
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.85亿元 份额规模 32.1392亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.37%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.750.013,885,280,820.98
2026-06-30-128.045.432,640,596,687.70
2026-03-31-116.710.032,620,837,269.82
2025-12-31-125.280.033,793,529,138.40
2025-09-30-123.770.034,194,236,661.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-崔思维4652.39
2025-04-25-赵国英5673.14
2024-06-032025-06-07闵锐3692.05
2024-06-032025-06-07祝杨3692.05
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