首页 > 基金> 兴业稳利30天持有期债券C(021351)
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兴业稳利30天持有期债券C

(021351)
净值：
1.0564
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0564 2026-09-28
  • 净值走势
兴业稳利30天持有期债券C(021351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.05640.01%
2026-09-241.05630.01%
2026-09-231.05620.01%
2026-09-221.05610.01%
2026-09-211.05600.03%
2026-09-181.05570.01%
2026-09-171.05560.01%
2026-09-161.05550.01%
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基金情况

基金全称 兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.01亿元 份额规模 39.9170亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.960.554,623,472,379.95
2026-03-31-116.240.345,471,852,603.47
2025-12-31-116.330.127,389,681,679.67
2025-09-30-99.580.098,645,796,325.25
2025-06-30-109.120.1110,044,808,123.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-刘禹含8695.64
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