基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳新目标灵活配置混合C(021356) |
净值：
1.1980
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1980 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 45,038.00 | 0.11 |
| 688048 | 长光华芯 | 200.00 | 41,200.00 | 0.10 |
| 001309 | 德明利 | 100.00 | 38,010.00 | 0.09 |
| 688347 | 华虹公司 | 316.00 | 33,464.40 | 0.08 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 30,949.00 | 0.08 |
| 688372 | 伟测科技 | 200.00 | 25,560.00 | 0.06 |
| 301626 | 苏州天脉 | 100.00 | 24,550.00 | 0.06 |
| 688717 | 艾罗能源 | 200.00 | 23,400.00 | 0.06 |
| 301205 | 联特科技 | 100.00 | 20,868.00 | 0.05 |
| 002456 | 欧菲光 | 2,400.00 | 20,736.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,490,291.30 | 8.68 | 72.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,544.84 | 1.22 | 10.14 |
| 批发和零售业 | 128,517.00 | 0.32 | 2.66 |
| 采矿业 | 92,983.00 | 0.23 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,787.00 | 0.23 | 1.92 |
| 金融业 | 90,749.00 | 0.23 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,197.00 | 0.22 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,323.00 | 0.21 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 62,716.00 | 0.16 | 1.30 |
| 建筑业 | 48,143.00 | 0.12 | 1.00 |
| 房地产业 | 46,589.00 | 0.12 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,997.00 | 0.09 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,309.00 | 0.09 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,913.00 | 0.07 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 13,744.00 | 0.03 | 0.28 |
| 教育 | 5,770.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.04 | 83.56 | 5.01 | 40,192,671.43 |
| 2025-12-31 | 10.62 | 84.55 | 3.76 | 55,709,729.53 |
| 2025-09-30 | 10.27 | 87.72 | 2.82 | 63,212,232.04 |
| 2025-06-30 | 18.66 | 96.11 | 3.16 | 116,617,347.05 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 82.35 | 2.34 | 235,738,978.76 |
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