基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳新目标灵活配置混合C(021356) |
净值：
1.1692
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1692 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 316.00 | 36,200.96 | 0.06 |
| 002456 | 欧菲光 | 2,600.00 | 34,034.00 | 0.05 |
| 688123 | 聚辰股份 | 200.00 | 32,494.00 | 0.05 |
| 002402 | 和而泰 | 600.00 | 29,898.00 | 0.05 |
| 002126 | 银轮股份 | 700.00 | 28,952.00 | 0.05 |
| 603083 | 剑桥科技 | 200.00 | 25,560.00 | 0.04 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 22,456.00 | 0.04 |
| 002335 | 科华数据 | 300.00 | 21,450.00 | 0.03 |
| 300548 | 长芯博创 | 200.00 | 21,254.00 | 0.03 |
| 603236 | 移远通信 | 200.00 | 21,024.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,495,897.90 | 7.11 | 69.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,756.06 | 1.21 | 11.83 |
| 批发和零售业 | 182,426.00 | 0.29 | 2.81 |
| 金融业 | 143,149.00 | 0.23 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,220.00 | 0.22 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,810.00 | 0.21 | 2.03 |
| 采矿业 | 124,657.00 | 0.20 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 94,920.00 | 0.15 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,280.00 | 0.15 | 1.42 |
| 建筑业 | 72,397.00 | 0.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 71,353.00 | 0.11 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,437.00 | 0.09 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,452.00 | 0.08 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,834.00 | 0.06 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 16,057.00 | 0.03 | 0.25 |
| 教育 | 7,300.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.27 | 87.72 | 2.82 | 63,212,232.04 |
| 2025-06-30 | 18.66 | 96.11 | 3.16 | 116,617,347.05 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 82.35 | 2.34 | 235,738,978.76 |
| 2024-12-31 | - | 112.12 | 4.16 | 475,869,389.07 |
| 2024-09-30 | - | 130.00 | 1.51 | 1,688,346,327.36 |
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