基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜优选混合发起式A(021369) |
净值：
1.5923
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.5923 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 106,000.00 | 42,612,000.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 515,900.00 | 37,485,294.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 935,700.00 | 27,547,008.00 | 0.89 |
| 601766 | 中国中车 | 3,489,172.00 | 26,064,114.84 | 0.84 |
| 600183 | 生益科技 | 472,400.00 | 25,519,048.00 | 0.82 |
| 002001 | 新和成 | 1,003,940.00 | 23,923,890.20 | 0.77 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 310,900.00 | 22,823,169.00 | 0.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,500.00 | 22,381,845.00 | 0.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 308,600.00 | 22,080,330.00 | 0.71 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,061,300.00 | 22,000,749.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,624,541,454.21 | 52.47 | 69.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,109,740.44 | 5.43 | 7.18 |
| 金融业 | 156,395,430.28 | 5.05 | 6.68 |
| 采矿业 | 145,634,091.63 | 4.70 | 6.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,872,081.80 | 1.68 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 35,237,192.20 | 1.14 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,716,753.26 | 1.06 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,872,469.50 | 0.90 | 1.19 |
| 房地产业 | 27,461,479.00 | 0.89 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 26,982,242.77 | 0.87 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,103,014.84 | 0.52 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,505,125.00 | 0.47 | 0.62 |
| 建筑业 | 10,864,030.00 | 0.35 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,878,028.00 | 0.13 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.64 | - | 17.18 | 3,096,322,476.21 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 12.54 | 282,342,076.91 |
| 2025-03-31 | 90.95 | - | 9.85 | 209,783,762.34 |
| 2024-12-31 | 90.69 | - | 9.49 | 59,253,114.59 |
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