基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) |
净值：
1.1053
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.2519 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 941,300.00 | 5,544,257.00 | 2.83 |
| 603156 | 养元饮品 | 136,000.00 | 4,007,920.00 | 2.05 |
| 600755 | 厦门国贸 | 561,400.00 | 3,469,452.00 | 1.77 |
| 000895 | 双汇发展 | 129,600.00 | 3,206,304.00 | 1.64 |
| 600177 | 雅戈尔 | 426,700.00 | 3,161,847.00 | 1.62 |
| 002032 | 苏泊尔 | 64,500.00 | 3,079,875.00 | 1.57 |
| 601006 | 大秦铁路 | 502,800.00 | 2,961,492.00 | 1.51 |
| 601088 | 中国神华 | 76,400.00 | 2,941,400.00 | 1.50 |
| 600028 | 中国石化 | 508,100.00 | 2,687,849.00 | 1.37 |
| 600750 | 江中药业 | 117,200.00 | 2,570,196.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,518,434.88 | 33.97 | 36.21 |
| 金融业 | 37,350,013.00 | 19.08 | 20.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,136,635.00 | 10.29 | 10.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,342,773.00 | 8.35 | 8.90 |
| 采矿业 | 15,115,522.00 | 7.72 | 8.23 |
| 批发和零售业 | 7,020,772.00 | 3.59 | 3.82 |
| 建筑业 | 5,878,121.00 | 3.00 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,372,062.00 | 2.74 | 2.92 |
| 房地产业 | 4,076,348.00 | 2.08 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 3,469,452.00 | 1.77 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,397,172.00 | 1.22 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.51 | 5.30 | 195,772,801.37 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 0.24 | 5.54 | 85,560,564.61 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.37 | 55,292,514.86 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.01 | 42,916,526.65 |
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