基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴成长优选混合发起C(021391) |
净值：
2.5365
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日增长率：
8.09%
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累计净值：2.5365 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,171.00 | 1,173,270.00 | 7.76 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 18,000.00 | 887,400.00 | 5.87 |
| 300604 | 长川科技 | 6,500.00 | 786,825.00 | 5.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,316.00 | 702,958.84 | 4.65 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5,226.00 | 672,952.02 | 4.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,424.00 | 650,108.80 | 4.30 |
| 603929 | 亚翔集成 | 3,600.00 | 647,640.00 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 4.25 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,800.00 | 635,229.55 | 4.20 |
| 688012 | 中微公司 | 1,987.00 | 608,777.06 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,865,854.87 | 78.49 | 93.01 |
| 建筑业 | 647,640.00 | 4.28 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,746.20 | 1.55 | 1.83 |
| 采矿业 | 9,816.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.63 | - | 5.75 | 15,117,180.21 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 9.30 | 17,280,980.14 |
| 2025-09-30 | 93.44 | - | 6.61 | 18,873,073.89 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 6.67 | 23,857,110.37 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 5.25 | 26,283,597.62 |
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