首页 > 基金> 中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)
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中信建投中债0-3年政金债指数A

(021392)
净值：
1.0316
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0516 2026-09-28
  • 净值走势
中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03160.02%
2026-09-241.03140.04%
2026-09-231.03100.01%
2026-09-221.03090.03%
2026-09-211.03060.03%
2026-09-181.03030.05%
2026-09-171.02980.01%
2026-09-161.02970.01%
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基金情况

基金全称 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 邵彦棋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.24亿元 份额规模 9.9840亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.30%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.500.991,111,842,154.18
2026-03-31-104.171.481,035,542,355.93
2025-12-31-84.454.523,167,673,729.69
2025-09-30-123.910.81932,127,282.65
2025-06-30-99.750.271,628,041,886.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-邵彦棋4052.35
2024-06-262025-08-21于智翔4212.78
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