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首页 > 基金> 创金合信尊丰纯债D(021396)
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创金合信尊丰纯债D

(021396)
净值：
1.1569
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1569 2025-11-14
  • 净值走势
创金合信尊丰纯债D(021396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.15690.00%
2025-11-131.15690.00%
2025-11-121.15690.00%
2025-11-111.15690.00%
2025-11-101.15690.00%
2025-11-071.15690.00%
2025-11-061.15690.00%
2025-11-051.15690.00%
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基金情况

基金全称 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.910.412,092,171,684.43
2025-06-30-107.930.782,191,072,761.93
2025-03-31-129.851.041,049,348,364.13
2024-12-31-105.111.541,085,141,895.54
2024-09-30-118.971.171,000,657,283.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-郑振源565-2.02
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