首页 > 基金> 广发中证红利ETF发起式联接C(021400)
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广发中证红利ETF发起式联接C

(021400)
净值：
1.1660
日增长率：
0.23%
累计净值：1.2338 2026-03-27
  • 净值走势
广发中证红利ETF发起式联接C(021400)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.16600.23%
2026-03-261.16330.03%
2026-03-251.16300.23%
2026-03-241.16031.46%
2026-03-231.1436-2.41%
2026-03-201.1718-0.44%
2026-03-191.1770-0.56%
2026-03-181.1836-0.57%
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基金情况

基金全称 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2693亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -1.43%
最近三月 3.92%
最近六月 0.00%
最近一年 8.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.894.0585,122,640.89
2025-09-30-1.394.5858,309,406.60
2025-06-30-4.152.7151,350,996.28
2025-03-31-4.042.8952,602,854.16
2024-12-31-2.995.8044,038,663.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-曹世宇57223.58
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