基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛货币D(021411) |
每万份收益：
0.3363元
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7日年化率：
0.9970%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508131 | 25中信银行CD131 | 399,635,717.20 | 5.88 |
| 112502140 | 25工商银行CD140 | 299,822,139.96 | 4.41 |
| 250206 | 25国开06 | 213,225,622.14 | 3.14 |
| 112693664 | 26长沙银行CD054 | 199,789,462.56 | 2.94 |
| 112504027 | 25中国银行CD027 | 174,475,509.43 | 2.57 |
| 112693600 | 26桂林银行CD040 | 149,843,206.13 | 2.20 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 129,857,913.21 | 1.91 |
| 112511040 | 25平安银行CD040 | 124,899,315.49 | 1.84 |
| 112506156 | 25交通银行CD156 | 99,973,461.65 | 1.47 |
| 112518110 | 25华夏银行CD110 | 99,972,385.50 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 58.94 | 18.52 | 6,795,719,569.90 |
| 2025-12-31 | - | 51.48 | 12.60 | 12,920,717,972.99 |
| 2025-09-30 | - | 60.17 | 6.53 | 6,064,389,176.12 |
| 2025-06-30 | - | 50.81 | 9.23 | 4,089,915,684.57 |
| 2025-03-31 | - | 70.41 | 11.52 | 3,987,616,300.84 |
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