基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰稳健债券C(021424) |
净值：
1.0557
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0557 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,800.00 | 937,265.27 | 0.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 786,897.46 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 763,800.00 | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,100.00 | 738,944.00 | 0.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,750.00 | 735,300.00 | 0.08 |
| 601877 | 正泰电器 | 21,600.00 | 663,336.00 | 0.07 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 658,386.00 | 0.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,800.00 | 653,796.00 | 0.07 |
| 600031 | 三一重工 | 27,500.00 | 639,100.00 | 0.07 |
| 688187 | 时代电气 | 11,904.00 | 626,507.52 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,795,937.34 | 1.62 | 61.88 |
| 金融业 | 6,114,094.00 | 0.67 | 25.57 |
| 建筑业 | 1,113,147.00 | 0.12 | 4.66 |
| 采矿业 | 738,944.00 | 0.08 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 604,962.00 | 0.07 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 543,244.00 | 0.06 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.93 | 110.73 | 0.79 | 914,508,963.74 |
| 2025-06-30 | 4.17 | 106.29 | 2.09 | 313,867,485.75 |
| 2025-03-31 | 5.99 | 112.21 | 2.29 | 349,715,733.00 |
| 2024-12-31 | 8.32 | 115.80 | 1.74 | 878,926,140.15 |
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