首页 > 基金> 安信30天滚动持有债券C(021440)
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安信30天滚动持有债券C

(021440)
净值：
1.0452
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0452 2026-05-13
  • 净值走势
安信30天滚动持有债券C(021440)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04520.01%
2026-05-121.04510.01%
2026-05-111.04500.00%
2026-05-081.04500.01%
2026-05-071.04490.00%
2026-05-061.04490.01%
2026-04-301.04480.01%
2026-04-291.04470.00%
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基金情况

基金全称 安信30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭 祝璐琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.7761亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.900.4691,181,785.18
2025-12-31-97.310.45166,961,756.91
2025-09-30-98.740.78226,656,114.79
2025-06-30-121.310.30236,686,905.73
2025-03-31-89.689.6955,731,846.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-祝璐琛7084.55
2024-05-27-任凭7184.52
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