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首页 > 基金> 申万菱信安泰添益纯债债券C(021442)

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申万菱信安泰添益纯债债券C

(021442)

净值：

1.0117

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0349

2026-03-23

净值走势

申万菱信安泰添益纯债债券C(021442)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.0117	0.00%
2026-03-20	1.0117	0.01%
2026-03-19	1.0116	0.01%
2026-03-18	1.0115	0.05%
2026-03-17	1.0110	0.03%
2026-03-16	1.0107	-0.03%
2026-03-13	1.0110	0.02%
2026-03-12	1.0108	0.05%

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基金情况

基金全称	申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	杨翰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.17%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.15%
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信安泰添益纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	98.04	0.09	3,021,226,060.48
2025-09-30	-	101.38	0.05	4,515,817,732.87
2025-06-30	-	92.73	7.31	4,699,898,723.51
2025-03-31	-	97.89	0.20	4,637,148,053.35
2024-12-31	-	101.64	0.04	4,674,978,418.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-04	-	杨翰	629	3.57
2024-05-29	2025-06-30	叶瑜珍	397	3.99

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基金公告

07-08申万菱信安泰添益纯债债券A,申万菱信安泰添益纯债债券C: 申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

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