首页 > 基金> 永赢安怡30天持有期债券C(021444)
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永赢安怡30天持有期债券C

(021444)
净值：
1.0639
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0639 2026-09-28
  • 净值走势
永赢安怡30天持有期债券C(021444)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.06390.00%
2026-09-241.06390.02%
2026-09-231.06370.00%
2026-09-221.06370.01%
2026-09-211.06360.01%
2026-09-181.06350.01%
2026-09-171.06340.00%
2026-09-161.06340.01%
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基金情况

基金全称 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.16亿元 份额规模 21.8337亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.001.042,552,525,567.59
2026-03-31-98.370.022,438,896,832.15
2025-12-31-101.800.06608,092,057.87
2025-09-30-97.430.21424,934,123.41
2025-06-30-104.930.07980,854,004.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-17-王宇超750.25
2024-06-052026-03-04王宇超6375.47
2024-06-052026-09-11徐沛琳8286.32
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